Jefe de Crédito y Cobro

1. Supervisar las actividades del departamento con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa
2. Generar el reporte mensual de comportamiento de carteras y revisar los créditos de más de 90 días
3. Generar el estado de cuenta de los bancos para seleccionar las transferencias que corresponden a clientes de crédito para girar la instrucción de realizar los recibos.
4. Recopilar la información del cliente y analizar si es sujeto de crédito o no con el fin de asegurar la recuperación del dinero
5. Revisión del movimiento diario a tesorería.
6. Autorización de notas de crédito.
7. Generar mensualmente el reporte de cuentas por cobrar con el fin de controlar la antigüedad de saldos por agente de ventas
8. Revisar y autorizar las notas de crédito para que puedan ser aplicadas la cliente, realizar los descuentos financieros, notas de crédito, débito y devoluciones con el propósito de registrarlo en el sistema informático
9. Realizar la revisiones de crédito de los clientes para evaluar el aumento en el límite de crédito o cierre de cuentas
10. Coordinar la revisión de los documentos de exoneración de impuestos de los clientes para supervisar su correcta aplicación
11. Realizar la conciliación de rutas con los agentes de ventas
12. Coordinar la conciliación trimestral de la cartera de clientes física vs el sistema
13. Realizar la anulación de facturas de contado y crédito
14. Realizar la revisiones de crédito de los clientes para proceder con el bloqueo o desbloqueo de crédito por pagos atrasados, saldo pendiente muy alto, cuando la letra de cambio es inferior a lo facturado
15. Ejecutar semanalmente la liquidación de los cobros de los agentes de ventas, se recibe dinero en efectivo y cheques, valores que deben ser custodiados hasta el final del día, realizar la aplicación en el sistema para el pago de comisiones a los agentes de ventas

16. Solucionar la forma de pago de cheques devueltos por el banco por cuenta sin fondos, error en la firma, sin confirmar, se coordina otra forma de pago al cliente y se le explica la razón.
17. Confección física y conciliación de las letras de cambio físicas vs el sistema, asegurando fecha de vigencia, monto correcto(doble del monto de crédito aprobado), letras de clientes nuevos o por variación de la misma(monto o vencimiento).
18. Realizar mensualmente la conciliación de las transferencias bancarias vs los recibos enviados, justificando la razón por la cual falta alguno o tramitando la confección.
19. Realizar la revisión y actualización de los expedientes de los clientes, asegurando que tengan toda la documentación para ser sujeto de crédito y para la firma de las letras de cambio.