1. Presupuestos Reales y Proyectados
Funciones Principales:
Presupuesto Proyectado: Elaborar proyecciones financieras basadas en expectativas de ingresos, gastos, inversiones y otras variables económicas. Esto incluye la creación de presupuestos operativos, de capital y de tesorería.
Presupuesto Real: Monitorear y registrar los resultados reales frente a los presupuestados. Este proceso permite comparar el rendimiento real con las proyecciones y ajustar las estrategias según sea necesario.
Análisis:
Desviaciones Presupuestarias: Analizar las diferencias entre el presupuesto proyectado y los resultados reales para identificar áreas de desvío y determinar sus causas (positivas o negativas).
Ajustes y Revisiones: Hacer ajustes en los presupuestos futuros basados en el rendimiento actual y las nuevas previsiones económicas.
Análisis de Tendencias: Evaluar tendencias y patrones en los datos presupuestarios para prever necesidades financieras futuras y ajustar la planificación.
2. Cuentas por Pagar
Funciones Principales:
Registro y Control: Registrar todas las obligaciones financieras de la empresa y mantener un control sobre las fechas de vencimiento y los montos.
Conciliación: Verificar que los registros internos coincidan con los estados de cuenta de los proveedores., Valida los pagos ejecutados ,para la elaboración del flujo de caja.
Análisis:
Ciclo de Cuentas por Pagar: Analizar el ciclo promedio de cuentas por pagar para gestionar el flujo de efectivo y optimizar el uso de recursos,medir los indicadores de pagos semanal, dar visibilidad y llevar control de todas las ctas por pagar y compromisos de pagos semanal
3. Caja Principal en Efectivo
Funciones Principales:
Gestión de Efectivo: Controlar y administrar el flujo de efectivo en la caja principal, asegurando que haya suficiente disponibilidad para las operaciones diarias y reservando fondos para contingencias.
Registro de Transacciones: Registrar todas las entradas y salidas de efectivo en la caja principal, incluyendo ingresos, pagos de proveedores y otros movimientos.
Análisis:
Conciliación de Caja: Realizar conciliaciones diarias o periódicas entre el saldo registrado y el efectivo físico disponible para detectar discrepancias.
Proyección de Flujo de Efectivo: Prever las necesidades de efectivo para planificar adecuadamente la disponibilidad y evitar déficits.
Análisis de Liquidez: Evaluar la eficiencia en el manejo del efectivo y la disponibilidad para cubrir obligaciones a corto plazo.
4. Conocimientos de Bancos a Nivel Contable
Funciones Principales:
Conciliaciones Bancarias: Realizar conciliaciones periódicas entre los registros contables de la empresa y los estados de cuenta bancarios para asegurar que todas las transacciones se hayan registrado correctamente.
Gestión de Cuentas Bancarias: Administrar las cuentas bancarias, incluyendo la apertura, cierre y mantenimiento de cuentas, y gestionar las relaciones con los bancos.
Registro Contable de Transacciones: Registrar todas las transacciones bancarias en el sistema contable de la empresa, asegurando precisión y consistencia.
Análisis:
Revisión de Cargos Bancarios: Analizar los cargos y comisiones bancarios para verificar su exactitud y buscar oportunidades de reducción.
Evaluación de Políticas Bancarias: Revisar las políticas y procedimientos bancarios para optimizar el manejo de las cuentas y los procesos de conciliación.
Gestión de Riesgos Bancarios: Identificar y gestionar riesgos asociados con las operaciones bancarias, incluyendo la exposición a fraudes y errores.
En conjunto, estas funciones y análisis permiten una gestión financiera sólida, asegurando que la empresa mantenga un control efectivo sobre sus recursos, cumpla con sus obligaciones financieras y planifique adecuadamente para el futuro.
Requisitos:
Bachillerato universitario en Contabilidad, finanzas o áreas relacionadas.
3 años de experiencia en roles relacionados con la elaboración y monitoreo de presupuestos, cuentas por pagar, gestión de efectivo y conciliaciones bancarias.
Conocimiento Avanzado en Proyección y Gestión Presupuestaria.
Experiencia en Cuentas por Pagar.
Experiencia en realizar conciliaciones bancarias precisas y gestionar cuentas bancarias.
Presencial Alajuelita.
Horario: L-S 8am-5pm (Sábado teletrabajo)