ASSOCIATE OPERATIONAL CONTROLLER JR.:22524 Finance and Corporate Development:Costa RicaSan José, San José
Analista de Tesorería Pleno CAM
País/Ciudad:
Costa Rica / San José
Área / Dpto:
Gerencia Financiera / Contraloría
Jefe Inmediato:
Jefe de Contabilidad e Impuestos CAM
Director/Gerente:
Gerencia Financiera
Fecha:
Recursos Humanos:
Analista de Compensaciones y Beneficios
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RECURSOS HUMANOS JEFE INMEDIATO DIRECTOR / GERENTE
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:Propósito del Cargo:
Responsable de la gestión de la tesorería y de las conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias de la Compañía así como velar por el cumplimiento de los pagos de la empresa.
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:Principales Funciones:
:Elaborar, revisar y controlar las conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias de acuerdo con los requerimientos corporativos.
:Realizar el registro contable de los débitos y créditos bancarios para mantener actualizadas las cuentas contables inherentes a tesorería.
:Verificar diariamente el flujo de las cuentas bancarias con el fin de llevar un control eficiente del manejo del efectivo.
:Tener una base de datos actualizada de todos los contactos bancarios y/o proveedores.
:Informar los saldos de todas las cuentas bancarias de CAM según sea requerido.
:Registrar en la contabilidad semanalmente todos los pagos generados.
:Revisar semanalmente los pagos requeridos de los seis países de CAM con respecto a los saldos en bancos y hacer la programación de los mismos de acuerdo con los fondos disponibles.
:Vigilar que las planeaciones recibidas de cuentas por pagar cumplan con los requisitos de autorización predefinidos.
:Liberar semanalmente los pagos requeridos por cuentas por pagar.
:Notificar a proveedores de la emisión de cheques.
:Tramitar y registrar en la contabilidad las transferencias al exterior.
:Actualizar la información de proveedores con Sourcing cuando sea necesario.
:Seguimiento a las partidas abiertas en la conciliación bancaria con los bancos y/o el equipo interno de Contraloría.
:Elaborar los requerimientos de información contable e informes especiales que se requieran.
:Realizar otras labores que le sean asignadas.
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:Contactos:
Relaciones Internas
Cargos con que se relaciona
Finalidad (Ver tabla)
Tabla de Finalidad
1. Gerencias, Jefaturas de todo CAM
C
:Recibir y/o proporcionar información o documentación
2. Tesorería corporativa
C
:Intercambiar información o realizar aclaraciones
3.
:Orientar y lograr ser entendidos por los interesados
Relaciones Externas
:Obtener cooperación, influir, motivar, presentar escenarios, asesorar
1. Proveedores
B
:Convencer, lograr compromiso de otros, alcanzar acuerdos, negociaciones
2. Bancos
B
:No hay relaciones
3.
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:Formación Académica, Experiencia, Conocimientos Especializados y Competencias:
:Formación Académica:
Formación Académica
Grado (Ver tabla)
Tema
Tabla de Grados de Formación Académica
Mínima Deseable
D
Bachillerato en Contaduría Pública o Admin empresas
A. Doctorado, Segunda Maestría
B. Maestría, Segunda Especialización : Diplomado
C. Especialización Profesional : Diplomado
D. Carrera Profesional o Licenciatura
Máxima Deseable (Opcional)
E
Estudiante de Licenciatura en Contaduría Pública o Admin. Empr.
E. Carrera Profesional o Licenciatura Incompleta
F. Carrera Técnica, Tecnológica
G. Secundaria Terminada
H. Educación Básica. Primaria
:Experiencia Previa Deseable:
Experiencia Previa
Grado (Ver tabla)
Tema
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