Tesorero/A

Funciones del Puesto
- Realización de transferencias.
- Llevar los libros de Bancos y confeccionar el detalle de pagos semanal.
- Realizar el flujo diario y el análisis de fondos de cuentas y sus flujos.
- Incluir en el sistema el tipo de cambio diario.
- Revisión de vencimientos
- Revisión de cumplimiento de requisitos para pago.
- Realizar pago de proveedores y recibo de trámite de factura.
- Remitir todos los documentos de respaldo de las operaciones de tesorería al área contable para su debido registro.
- Llevar el control de las tarjetas de crédito de la empresa.
- Otras relacionadas con el puesto y de apoyo al área financiera-contable de ambas empresas.
Requisitos del Puesto
- Bachiller de secundaria
- Estudios Universitarios en Administración Financiera/ Contaduría o carrera que lo acredite para el puesto.
- Manejo de paquetes de cómputo. Excel Avanzado.
Experiencia Deseada
- Al menos un año realizando funciones de tesorería.
Habilidades Deseadas
Habilidad numérica
Excelente manejo del tiempo
Orientado a trabajar por resultados y bajo presión.
Personal altamente confiable, honesta, responsable.